Automatische Zuordnung
Gleicher Betrag und Datum innerhalb von ±3 Tagen: Das System gleicht sie selbst ab.
Bank & Treasury
Gleichen Sie die Bank in Minuten ab, nicht in Tagen.
Importieren Sie den Kontoauszug, und MKA ordnet Bewegungen mit gleichem Betrag und nahem Datum automatisch zu. Sie kümmern sich nur um den Rest – mit Historie jeder Entscheidung.
Ohne MKA
- Bankabgleich heißt, Zeile für Zeile zwischen PDF und Tabelle abzuhaken.
- Sie wissen nicht, welche ausgestellten Schecks noch nicht eingelöst sind.
- Umbuchungen zwischen Konten erscheinen doppelt – oder gar nicht.
Was Sie messen werden
Automatisch abgeglichen
87,5 %+22 pts
automatisch zugeordnete Auszugszeilen
Abgleichdauer
35 min−5,2 h
pro Konto und Monat
Guthaben bei Banken und Kassen
Bs 3,4 M+8 %
Schecks im Umlauf
14−9
Beispielkennzahlen mit illustrativen Daten. In MKA werden sie live aus Ihrem Betrieb berechnet.
Gleich hier ausprobieren
Probieren Sie es aus: Importieren Sie den Auszug und lassen Sie ihn sich selbst abgleichen.
Das ist der Treasury-Bildschirm am Monatsende: links der Kontoauszug, rechts Ihre Bewegungen in MKA. Klicken Sie auf „Auto-Abgleich“: Zeilen mit gleichem Betrag und Datum innerhalb von ±3 Tagen werden gepaart. Dann klären Sie den Rest: die verspätete Einzahlung von Hand zuordnen und die Bankgebühr ausschließen. „In Aktion ansehen“ spielt es für Sie ab.
Beispielablauf
Vom Zahlungseingang zur abgeglichenen Bank
Vorteile
Warum Bank & Treasury in MKA
Manuell, wenn nötig
Ordnen Sie von Hand zu oder heben Sie Zuordnungen auf, und schließen Sie unpassende Zeilen aus, etwa bereits erfasste Gebühren.
Historie und Stapel-Rücknahme
Jeder Abgleich wird protokolliert und lässt sich bei Fehlern im Stapel zurücknehmen.
Banken und Kassen an einem Ort
Bankkonten und Kassen mit ihren Bewegungen und Umbuchungen zwischen Konten.
Schecks mit Lebenszyklus
Jeder Scheck durchläuft seine Status – so wissen Sie, wo jeder steht.
Im Detail
Alles, was enthalten ist
Konten und Bewegungen
- Bankkonten und Kassen
- Erfassung von Ein- und Ausgängen
- Umbuchungen zwischen Konten
Bankabgleich
- Import von Kontoauszügen
- Automatische Zuordnung nach Betrag und Datum innerhalb von ±3 Tagen
- Manuelles Zuordnen und Aufheben
- Ausschluss von Auszugszeilen
- Stapel-Rücknahme und Abgleichhistorie
Schecks
- Scheckregister mit Statuszyklus
- Scheckabfrage nach Status
All-in-One
Verbunden mit
Die Daten fließen von selbst zwischen den Modulen: ohne Integrationen, ohne Export oder Import.
BuchhaltungBuchungssätze, die sich aus Ihren Belegen selbst erstellen.InkassoEine Zahlung, viele Rechnungen – und die Altersstruktur der Forderungen immer aktuell.Einkauf und LieferantenVon der Anforderung bis zur Zahlung, mit Teileingängen und Chargen.HandkasseFeste Fonds und Abrechnungen ohne Papierumschläge.
Häufige Fragen
Mit welchen Banken funktioniert es?
Der Abgleich arbeitet mit dem Auszug, den Sie importieren – er hängt also nicht von einer Integration mit einer bestimmten Bank ab.
Was, wenn das System falsch zuordnet?
Sie können jede Zeile wieder lösen und Abgleiche im Stapel zurücknehmen. Alles bleibt in der Historie.
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Sehen Sie Bank & Treasury mit Ihren Daten.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen Ihren echten Ablauf: vom Verkauf zur Rechnung, vom Bestand zur Buchung.