Un paiement, plusieurs factures
Enregistrez le dépôt une fois et répartissez-le : répartition explicite, la plus ancienne d’abord ou l’échéance la plus proche d’abord.
Recouvrement
Encaissez plus vite en sachant exactement qui vous doit et depuis quand.
Imputez un seul paiement client sur plusieurs factures, réparti à la main, la plus ancienne d’abord ou l’échéance la plus proche d’abord. Les acomptes s’imputent automatiquement, les trop-perçus et les avoirs restent en crédit client et les créances s’affichent par tranches d’ancienneté. Les paiements par carte se rapprochent sur leur propre écran.
Sans MKA
- Le client paie un montant rond et personne ne sait à quelles factures l’imputer.
- Les avoirs sont oubliés et le client finit par payer trop.
- Les créances échues se découvrent en fin de mois, quand il est déjà trop tard.
Ce que vous allez mesurer
Délai moyen de recouvrement (DSO)
38 días−7 días
Échu depuis plus de 90 jours
Bs 142 K−18 %
Encaissé ce mois-ci
Bs 1,9 M+11 %
Créances à jour
78,6 %+4,2 pts
du total des créances
Indicateurs d’exemple avec des données illustratives. Dans MKA, ils sont calculés en direct à partir de votre activité.
Essayez-le ici même
Répartissez un paiement sur quatre factures et voyez baisser les créances échues.
L’écran de la chargée de recouvrement. Ferretería El Constructor dépose Bs 24.500 : cochez les factures de la plus ancienne à la plus récente, ajoutez son avoir issu d’une note de crédit et appliquez un seul encaissement. Les barres d’ancienneté baissent aussitôt. Cliquez sur « Voir en action » pour le voir se dérouler seul.
Exemple de flux
De la facture émise au solde à zéro
Étape 1/5
La facture est émise
La facture de la commande devient une créance client.
Facturation électronique SIATAvantages
Pourquoi Recouvrement dans MKA
Avoir client et acomptes
Les acomptes sur commandes s’imputent automatiquement aux factures ; trop-perçus et avoirs restent en crédit du client.
Balance âgée des créances
Des tranches par jours de retard pour savoir qui appeler en premier.
Rapprochement des cartes
Un écran dédié pour rapprocher les paiements par carte.
Lié à l’origine
Chaque encaissement apparaît dans la carte des relations à côté de ses factures, commandes et devis.
En détail
Tout ce qui est inclus
Imputation des paiements
- Un paiement client imputé sur plusieurs factures
- Modes de répartition : explicite, la plus ancienne d’abord ou l’échéance la plus proche d’abord
- La même répartition pour les paiements fournisseurs
- Relation plusieurs factures vers un encaissement dans la carte des documents
Avoirs clients
- Crédit client généré à partir des avoirs
- Trop-perçus conservés en crédit client
- Acomptes clients sur commandes, imputés automatiquement aux factures
Contrôle des créances
- Rapport de balance âgée des créances
- Écran de rapprochement des cartes
All-in-One
Se connecte à
Les données circulent seules entre les modules : sans intégrations, sans export ni import.
Commandes et expéditionsCommandes de gros avec contrôle du crédit, prix au volume, préparation par QR et expéditions partielles.Facturation électronique SIATLe cycle complet de facturation électronique en ligne, dans l’ERP.CRMUn pipeline d’opportunités synchronisé avec vos devis.Banque et trésorerieUn rapprochement bancaire qui se fait tout seul.
Questions fréquentes
Et si le paiement ne couvre pas toutes les factures ?
Vous imputez le montant aux factures de votre choix ; les autres gardent leur solde et leur ancienneté.
Les avoirs se perdent-ils ?
Non. Ils génèrent un crédit en faveur du client, visible lors de l’enregistrement de son prochain encaissement.
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Découvrez Recouvrement avec vos données.
En 30 minutes, nous vous montrons votre flux réel : de la vente à la facture, du stock à l’écriture comptable.